செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மோகம் இந்த ஆண்டு பங்குச் சந்தையை உயர்த்தியுள்ளது, மேலும் சில நிறுவனங்கள் இதை விட அதிகமாக பயனடைந்துள்ளன. என்விடியா (நாஸ்டாக்: என்விடிஏ). நவம்பர் 2022 இல் ChatGPT தொடங்கப்பட்டதில் இருந்து, AI-திறனுள்ள வன்பொருளுக்கான அலை அலையை எழுப்பி, சிப்மேக்கரின் பங்கு விலை 800% உயர்ந்துள்ளது.
என்விடியா சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட பங்கு எஸ்&பி 500 2023 இல், அது 2024 இல் மீண்டும் ஒரு செயல்திறனை வழங்க முடியும். இது மீண்டும் S&P 500 இல் முன்னணியில் உள்ளது, மேலும் அதன் ஆண்டு முதல் இன்று வரை அதன் ஆதாயங்கள் இரண்டாம் இடத்தை விட அதிகமாக உள்ளது. விஸ்ட்ரா 34 சதவீத புள்ளிகளால்.
என்விடியா மே மாதத்தில் 10-க்கு-1 பங்கு பிரிவை அறிவித்தது மற்றும் ஜூன் மாதத்தில் “பங்கு உரிமையை பணியாளர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களுக்கு அணுகக்கூடியதாக மாற்ற” அதை நிறைவு செய்தது. ஆனால் வரலாற்று வடிவங்களின் அடிப்படையில், வரும் மாதங்களில் என்விடியா பங்குகள் குறையலாம்.
வரலாற்று ரீதியாக, பங்கு-பிளவு பங்குகள் S&P 500 ஐ விட சிறப்பாக செயல்பட்டன
பொதுவாகப் பிரியும் பங்குகள் S&P 500ஐ மிஞ்சும், குறைந்தபட்சம் தற்காலிகமாக. 2010 முதல், அத்தகைய நிறுவனங்களின் பங்குகள் அவற்றின் பங்குப் பிரிப்பு அறிவிப்புகளுக்குப் பிறகு 12 மாத காலத்தில் சராசரியாக 18% உயர்ந்துள்ளன. பாங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா. இதற்கிடையில், S&P 500 அதே காலகட்டத்தில் ஆண்டுக்கு சராசரியாக 13% திரும்பப் பெற்றது.
என்விடியாவின் எதிர்கால செயல்திறனைப் பற்றி ஊகிக்க, அந்தத் தகவலை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம். குறிப்பாக, மே மாதம் என்விடியா பங்குப் பிரிப்பு வரவுள்ளதாக அறிவித்ததில் இருந்து அதன் பங்குகள் 30% உயர்ந்துள்ளன. எனவே, பரந்த சராசரிகளின் அடிப்படையில், மே 2025 வரை 12% பின்னடைவைக் குறிக்கிறது. இருப்பினும், நிறுவனம் சார்ந்த தரவைப் பயன்படுத்தினால், பார்வை மிகவும் மோசமாக இருக்கும்.
வரலாற்று ரீதியாக, என்விடியா பங்குகள் பங்குப் பிளவுகளைத் தொடர்ந்து மோசமாகச் செயல்பட்டன
1999 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 22 ஆம் தேதி ஒரு பங்குக்கு $12 என்ற விலையில் பொதுவில் சென்றதால், என்விடியா ஐந்து பங்கு பிரிப்புகளை நடத்தியது. பொதுவாக, அந்த நிகழ்வுகள் குறுகிய காலத்தில் பங்குதாரர்களுக்கு மோசமான செய்திகளாக இருந்தன, கீழே உள்ள அட்டவணையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.
|
பங்கு பிரிப்பு தேதி |
12-மாத வருமானம் |
24-மாத வருவாய் |
|---|---|---|
|
ஜூன் 2000 |
28% |
(52%) |
|
செப்டம்பர் 2001 |
(72%) |
(49%) |
|
ஏப்ரல் 2006 |
1% |
(6%) |
|
செப்டம்பர் 2007 |
(70%) |
(53%) |
|
ஜூலை 2021 |
(4%) |
145% |
|
சராசரி |
(23%) |
(3%) |
தரவு ஆதாரம்: YCharts.
கடந்த பங்குப் பிரிப்புகளைத் தொடர்ந்து 12-மாத காலப்பகுதியில் என்விடியா பங்குகள் சராசரியாக 23% குறைந்துள்ளன, மேலும் பங்குகள் 24 மாதங்களுக்குப் பிறகு சராசரியாக 3% குறைந்துள்ளன.
ஜூன் 7 அன்று சந்தை மூடப்பட்ட பிறகு சிப்மேக்கர் அதன் மிக சமீபத்திய பிரிவை நிறைவுசெய்தது, மேலும் பங்குகள் ஜூன் 10 அன்று $120.37 என்ற பிளவு-சரிசெய்யப்பட்ட விலையில் வர்த்தகம் செய்யத் தொடங்கின. அதன் பின்னர் பங்கு 2% திரும்பப் பெற்றுள்ளது, இதன் மூலம் 25% மறைமுகமான பின்னடைவுடன் உள்ளது. ஜூன் 2025 மற்றும் ஜூன் 2026 வரை 5% பின்னடைவைக் குறிக்கிறது.
கடந்தகால செயல்திறன் ஒருபோதும் எதிர்கால முடிவுகளுக்கு உத்தரவாதம் அல்ல, ஆனால் முதலீட்டாளர்கள் இந்த சூழ்நிலையில் வரலாற்றுத் தரவை விரிவாக்குவதில் குறிப்பாக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். என்விடியாவின் கடந்தகால பங்குப் பிளவுகளில் பெரும்பாலானவை மந்தநிலை ஏற்பட்ட 12 மாதங்களுக்குள் நடந்தன, மேலும் அவை அனைத்தும் மந்தநிலையின் 24 மாதங்களுக்குள் நடந்தன. பொருளாதார வீழ்ச்சியின் போது சில பங்குகள் நேர்மறையான வருமானத்தை உருவாக்குகின்றன.
என்விடியாவின் இரண்டாம் காலாண்டு வருவாய் வெளியீடு அதிக பங்குகள் கொண்ட நிகழ்வாக இருக்கும்
என்விடியா அதன் கிராபிக்ஸ் ப்ராசசிங் யூனிட்டுகளுக்கு (ஜிபியுக்கள்) மிகவும் பிரபலமானது, இது பல வகையான கணக்கீடுகளை மத்திய செயலாக்க அலகுகளை (CPUs) விட வேகமாகவும் திறமையாகவும் செய்யக்கூடிய சக்திவாய்ந்த சில்லுகளுக்குப் பெயர் பெற்றது. கிராபிக்ஸ் ரெண்டரிங், மெஷின் லேர்னிங் மாடல்களைப் பயிற்றுவித்தல் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) பயன்பாடுகளை இயக்குதல் போன்ற கம்ப்யூட்டிங் பணிகளுக்கு GPUகள் மிகவும் பொருத்தமானவை.
அந்த சந்தைகளில் என்விடியா ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. TechInsights இன் ஆய்வாளர்களின் ஆய்வின்படி, இது கடந்த ஆண்டு தரவு மைய GPU ஏற்றுமதிகளில் 98% ஆகும், மேலும் AI செயலிகளில் அதன் சந்தைப் பங்கு 70% முதல் 95% வரை உள்ளது என்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். ஆனால் நிறுவனம் உண்மையிலேயே வலிமையானது, ஏனெனில் இது வன்பொருள், மென்பொருள் மற்றும் சேவைகளை விரிவுபடுத்தும் முழு-ஸ்டாக் கம்ப்யூட்டிங் தளத்தை வழங்குகிறது. இது என்விடியாவை AIக்கான ஒரு நிறுத்தக் கடையாக மாற்றுகிறது.
அதன் 2025 நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் (ஏப்ரல் 28 இல் முடிவடைந்த) சிறந்த நிதி முடிவுகளைப் பதிவு செய்தது. AI சில்லுகள் மற்றும் நெட்வொர்க்கிங் வன்பொருளுக்கான முன்னோடியில்லாத தேவைக்கு மத்தியில் வருவாய் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 262% அதிகரித்து $26 பில்லியனாக அதிகரித்துள்ளது. இதற்கிடையில், GAAP அல்லாத வருவாய் 461% அதிகரித்து ஒரு நீர்த்த பங்கிற்கு $6.12 ஆக இருந்தது. அந்த எண்கள் வோல் ஸ்ட்ரீட்டின் மதிப்பீடுகளை அடியோடு முறியடித்தன.
நிறுவனம் ஆகஸ்ட் 28 அன்று இரண்டாவது காலாண்டு முடிவுகளை அறிவிக்கும், மேலும் வால் ஸ்ட்ரீட்டின் எதிர்பார்ப்புகள் வானத்தில் உயர்ந்துள்ளன. ஆய்வாளர்கள் வருவாய் மற்றும் GAAP அல்லாத வருவாய் முறையே 112% மற்றும் 137% அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கின்றனர். இது Q2 ஐந்தாவது தொடர்ச்சியான காலாண்டில் மேல் மற்றும் கீழ் வரிகளில் மூன்று இலக்க சதவீத வளர்ச்சியை உருவாக்கும். கூடுதலாக, நிர்வாகம் அதன் அடுத்த தலைமுறை பிளாக்வெல் GPUகளின் ஏற்றுமதி தாமதமாகும் என்ற வதந்திகளை நிவர்த்தி செய்யும்.
பிளாக்வெல் GPU களைச் சுற்றியுள்ள உயர்ந்த எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் நிச்சயமற்ற தன்மை ஆகியவற்றின் கலவையானது வரவிருக்கும் வருவாய் வெளியீடு என்விடியா பங்குதாரர்களுக்கு அதிக பங்குகளை வழங்கும் நிகழ்வாகும். உண்மையில், விருப்பத்தேர்வுகள் விலையிடல் தரவு 11% விலை நடவடிக்கையைக் குறிக்கிறது, அதாவது அறிக்கையைத் தொடர்ந்து வரும் வர்த்தக அமர்வில் பங்கு விலை அந்த அளவுக்கு அதிகரிக்கலாம் அல்லது குறைக்கலாம் என்று தரவு தெரிவிக்கிறது.
இது முதலீட்டாளர்களை ஒரு தந்திரமான நிலையில் வைக்கிறது. அவர்கள் இப்போது பங்குகளை வாங்குவதில் புத்திசாலியாக இருப்பார்களா மற்றும் இழப்புகளை ஆபத்தில் ஆழ்த்துவார்களா, அல்லது பின்னர் பங்குகளை வாங்கி ஆதாயங்களை இழக்க நேரிடுமா? வித்தியாசத்தைப் பிரிப்பதே மிகவும் விவேகமான செயல். என்விடியா பங்குகளை தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோக்களில் சேர்ப்பதில் ஆர்வமுள்ள முதலீட்டாளர்கள் ஏற்ற இறக்கத்துடன் வசதியாக இருந்தால், இன்று ஒரு சிறிய இடத்தை வாங்கலாம். பின்னர், பங்குகள் வருமானத்திற்குப் பிந்தைய கணிசமாகக் குறைந்தால், அவர்கள் தங்கள் நிலையைச் சேர்ப்பதைக் கருத்தில் கொள்ளலாம்.
நீங்கள் இப்போது என்விடியாவில் $1,000 முதலீடு செய்ய வேண்டுமா?
என்விடியாவில் பங்குகளை வாங்குவதற்கு முன், இதைக் கவனியுங்கள்:
தி மோட்லி ஃபூல் பங்கு ஆலோசகர் ஆய்வாளர் குழு அவர்கள் நம்புவதை அடையாளம் கண்டுள்ளது 10 சிறந்த பங்குகள் முதலீட்டாளர்கள் இப்போது வாங்கலாம்… மேலும் என்விடியா அவற்றில் ஒன்று அல்ல. வெட்டப்பட்ட 10 பங்குகள் வரவிருக்கும் ஆண்டுகளில் அசுர வருமானத்தை உருவாக்கலாம்.
எப்போது என்று கருதுங்கள் என்விடியா ஏப்ரல் 15, 2005 அன்று இந்தப் பட்டியலை உருவாக்கியது… எங்கள் பரிந்துரையின் போது நீங்கள் $1,000 முதலீடு செய்திருந்தால், உங்களிடம் $758,227 இருக்கும்!*
பங்கு ஆலோசகர் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்குவதற்கான வழிகாட்டுதல், ஆய்வாளர்களிடமிருந்து வழக்கமான புதுப்பிப்புகள் மற்றும் ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டு புதிய பங்குத் தேர்வுகள் உட்பட, வெற்றிக்கான எளிதாகப் பின்பற்றக்கூடிய வரைபடத்தை முதலீட்டாளர்களுக்கு வழங்குகிறது. தி பங்கு ஆலோசகர் சேவை உள்ளது நான்கு மடங்குக்கு மேல் 2002ல் இருந்து S&P 500 திரும்ப வந்தது*.
10 பங்குகளைப் பார்க்கவும் »
*ஆகஸ்ட் 22, 2024 இல் பங்கு ஆலோசகர் திரும்புகிறார்
பாங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா, மோட்லி ஃபூல் நிறுவனமான தி அசென்ட்டின் விளம்பர பங்குதாரர். Trevor Jennewine என்விடியாவில் பதவிகளைக் கொண்டுள்ளார். மோட்லி ஃபூல், பாங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா மற்றும் என்விடியாவில் பதவிகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் பரிந்துரைக்கிறது. மோட்லி ஃபூலுக்கு ஒரு வெளிப்படுத்தல் கொள்கை உள்ளது.
என்விடியாவின் பங்கு அதன் 10-க்கு-1 பங்கு பிரிவை அறிவித்ததிலிருந்து 30% உயர்ந்துள்ளது. அடுத்து இது நடக்கும் என்கிறது வரலாறு. தி மோட்லி ஃபூல் மூலம் முதலில் வெளியிடப்பட்டது