மோர்கன் சிண்டால் குரூப் பிஎல்சி (LON:MGNS) சமீபத்தில் சில வலுவான வருவாயைப் பதிவுசெய்தது, மேலும் சந்தை நேர்மறையாக பதிலளித்தது. நாங்கள் சில தோண்டி எடுத்தோம், மேலும் முதலீட்டாளர்கள் விரும்பும் சில ஊக்கமளிக்கும் காரணிகளைக் கண்டறிந்தோம்.
மோர்கன் சிண்டால் குழுமத்திற்கான எங்கள் சமீபத்திய பகுப்பாய்வைப் பார்க்கவும்
மோர்கன் சிண்டால் குழுமத்தின் வருவாயில் ஒரு நெருக்கமான பார்வை
ஒரு நிறுவனம் தனது லாபத்தை இலவச பணப்புழக்கத்திற்கு (FCF) எவ்வளவு நன்றாக மாற்றுகிறது என்பதை அளவிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முக்கிய நிதி விகிதம் திரட்டல் விகிதம். எளிய ஆங்கிலத்தில், இந்த விகிதம் FCF ஐ நிகர லாபத்தில் இருந்து கழிக்கிறது, மேலும் அந்த எண்ணிக்கையை அந்த காலகட்டத்தில் நிறுவனத்தின் சராசரி செயல்பாட்டு சொத்துக்களால் வகுக்கிறது. பணப்புழக்கத்தில் இருந்து திரட்டும் விகிதத்தை 'எப்சிஎஃப் அல்லாத லாப விகிதம்' என்று நீங்கள் நினைக்கலாம்.
இதன் விளைவாக, எதிர்மறை திரட்டல் விகிதம் நிறுவனத்திற்கு நேர்மறையாகவும், நேர்மறை திரட்டல் விகிதம் எதிர்மறையாகவும் இருக்கும். பூஜ்ஜியத்திற்கு மேல் திரட்டல் விகிதத்தைக் கொண்டிருப்பது கவலைக்குரியது அல்ல என்றாலும், ஒரு நிறுவனம் ஒப்பீட்டளவில் அதிக வருவாய் விகிதத்தைக் கொண்டிருக்கும்போது அது கவனிக்கத்தக்கது என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம். Lewellen மற்றும் Resutek இன் 2014 கட்டுரையை மேற்கோள் காட்ட, “அதிக சம்பாத்தியம் கொண்ட நிறுவனங்கள் எதிர்காலத்தில் குறைந்த லாபம் ஈட்டுகின்றன”.
மோர்கன் சிண்டால் குழுமம் ஜூன் 2024 வரையிலான ஆண்டிற்கான திரட்டல் விகிதத்தை -0.18 ஐக் கொண்டுள்ளது. அதன் இலவச பணப்புழக்கம் அதன் சட்டப்பூர்வ லாபத்தை கணிசமாக மீறியுள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் UK£168m இலவச பணப்புழக்கத்தை உருவாக்கியது, UK£124.0m என்ற அதன் அறிக்கை லாபத்தைக் குறைத்தது. மார்கன் சிண்டால் குழுமத்தின் பங்குதாரர்கள் கடந்த பன்னிரெண்டு மாதங்களில் இலவச பணப்புழக்கத்தை மேம்படுத்தியதில் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
எதிர்கால லாபத்தின் அடிப்படையில் ஆய்வாளர்கள் என்ன கணிக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். அதிர்ஷ்டவசமாக, அவர்களின் மதிப்பீடுகளின் அடிப்படையில், எதிர்கால லாபத்தை சித்தரிக்கும் ஊடாடும் வரைபடத்தைப் பார்க்க நீங்கள் இங்கே கிளிக் செய்யலாம்.
மோர்கன் சிண்டால் குழுமத்தின் லாபச் செயல்திறனைப் பற்றி நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறோம்
நாம் மேலே விவாதித்தபடி, மோர்கன் சிண்டால் குழுமத்தின் திரட்டல் விகிதம் லாபத்தை இலவச பணப்புழக்கமாக மாற்றுவதைக் குறிக்கிறது, இது நிறுவனத்திற்கு சாதகமானது. இதன் காரணமாக, மோர்கன் சிண்டால் குழுமத்தின் அடிப்படை வருவாய் திறன், சட்டரீதியான லாபம் தோன்றுவதைக் காட்டிலும் சிறந்தது அல்லது இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம்! மேலும், அதன் ஒரு பங்கின் வருவாய் கடந்த ஆண்டில் மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய விகிதத்தில் வளர்ந்துள்ளது. இந்தக் கட்டுரையின் குறிக்கோள், நிறுவனத்தின் திறனைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில், சட்டப்பூர்வ வருவாயை நாம் எவ்வளவு நன்றாக நம்பலாம் என்பதை மதிப்பிடுவதே ஆகும், ஆனால் கருத்தில் கொள்ள இன்னும் நிறைய இருக்கிறது. எனவே, இந்தப் பங்கில் நீங்கள் ஆழமாகச் செல்ல விரும்பினால், அது எதிர்கொள்ளும் அபாயங்களைக் கருத்தில் கொள்வது மிகவும் முக்கியம். ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் ஆபத்துகள் உள்ளன, நாங்கள் கண்டறிந்துள்ளோம் மோர்கன் சிண்டால் குழுமத்திற்கான 1 எச்சரிக்கை அடையாளம் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
மோர்கன் சிண்டால் குழுமத்தின் லாபத்தின் தன்மையை நன்றாகப் புரிந்துகொள்ள, இன்று ஒரு தரவுப் புள்ளியை பெரிதாக்கியுள்ளோம். ஆனால், உங்கள் மனதைச் சிறுமைப்படுத்துவதில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த முடியுமா என்பதைக் கண்டறிய இன்னும் நிறைய இருக்கிறது. சிலர் ஈக்விட்டியில் அதிக வருமானம் கிடைப்பதை தரமான வணிகத்தின் நல்ல அறிகுறியாகக் கருதுகின்றனர். எனவே நீங்கள் இதைப் பார்க்க விரும்பலாம் இலவசம் ஈக்விட்டியில் அதிக வருமானம் பெறும் நிறுவனங்களின் சேகரிப்பு அல்லது அதிக உள் உரிமை கொண்ட பங்குகளின் பட்டியல்.
இந்தக் கட்டுரையில் கருத்து உள்ளதா? உள்ளடக்கத்தைப் பற்றி கவலைப்படுகிறீர்களா? தொடர்பு கொள்ளவும் எங்களுடன் நேரடியாக. மாற்றாக, editorial-team (at) simplywallst.com க்கு மின்னஞ்சல் செய்யவும்.
Simply Wall St எழுதிய இந்தக் கட்டுரை பொதுவானது. வரலாற்றுத் தரவு மற்றும் ஆய்வாளர் முன்னறிவிப்புகளின் அடிப்படையிலான வர்ணனைகளை நாங்கள் ஒரு பக்கச்சார்பற்ற முறையைப் பயன்படுத்தி மட்டுமே வழங்குகிறோம், மேலும் எங்கள் கட்டுரைகள் நிதி ஆலோசனையை நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கவில்லை. இது எந்தப் பங்கையும் வாங்க அல்லது விற்பதற்கான பரிந்துரையாக இல்லை, மேலும் உங்கள் குறிக்கோள்கள் அல்லது உங்கள் நிதி நிலைமையைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளாது. அடிப்படைத் தரவுகளால் உந்தப்பட்ட நீண்ட கால மையப்படுத்தப்பட்ட பகுப்பாய்வை உங்களிடம் கொண்டு வருவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம். சமீபத்திய விலை உணர்திறன் கொண்ட நிறுவன அறிவிப்புகள் அல்லது தரமான உள்ளடக்கத்தில் எங்கள் பகுப்பாய்வு காரணியாக இருக்காது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். குறிப்பிடப்பட்ட எந்த பங்குகளிலும் வால் ஸ்டுக்கு எந்த நிலையும் இல்லை.