மைக்ரோசாப்ட்கள் (NASDAQ: MSFT) கடந்த மாதத்தில் பங்கு 11%க்கும் அதிகமாக குறைந்துள்ளது, இது பல காரணிகளால் குறைந்துள்ளது. சிப் சந்தையில் ஏற்பட்ட கவலைகள் மற்றும் வருவாய் சீசன் ஆரம்பம் ஆகியவற்றால் ஜூலை மாதத்தில் தொழில்நுட்ப விற்பனை தொடங்கியது. பின்னர், நிறுவனம் அதன் நான்காவது காலாண்டு 2024 முடிவுகளை வெளியிட்டபோது மைக்ரோசாப்டின் பங்கு மேலும் குறைக்கப்பட்டது.
இந்த காலகட்டம், ஒரு பங்குக்கான வருவாய் மற்றும் வருவாய் உட்பட பல அம்சங்களில் எதிர்பார்ப்புகளை முறியடித்தது. இருப்பினும், அதன் கிளவுட் பிரிவில் ஒரு மிஸ் மைக்ரோசாப்டின் பங்கு விலை ஜூலை 30 அன்று வர்த்தகத்திற்குப் பிந்தைய வர்த்தகத்தில் 7% சரிந்தது, வால் ஸ்ட்ரீட் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) இல் நிறுவனத்தின் வாய்ப்புகள் குறித்து எச்சரிக்கையாக வளர்ந்தது.
ஆயினும்கூட, சமீபத்திய பங்குச் சந்தை ஏற்ற இறக்கங்கள் நீண்டகால மனநிலையுடன் முதலீடு செய்வதன் முக்கியத்துவத்தை மட்டுமே எடுத்துக்காட்டுகின்றன. ஒரு சரிவு இருந்தபோதிலும், மைக்ரோசாப்ட் கடந்த தசாப்தத்தில் அதன் பங்கு விலை 853% உயர்வைக் கண்ட ஒரு தொழில்நுட்ப பெஹிமோத் ஆக உள்ளது. உற்பத்தித்திறன் மென்பொருள், கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங், கேமிங், டிஜிட்டல் விளம்பரம் மற்றும் AI உள்ளிட்ட பல உயர்-வளர்ச்சித் துறைகளில் நிறுவனம் முன்னணி பதவிகளைக் கொண்டுள்ளது.
தொழில்நுட்பத்தில் மைக்ரோசாப்டின் முக்கியத்துவம் மற்றும் சமீபத்திய சரிவு சில முதலீட்டாளர்களை அதன் பங்கு அதன் உச்சவரம்பைத் தாக்கியது மற்றும் புதிய முதலீட்டாளர்கள் குறிப்பிடத்தக்க ஆதாயங்களைக் காண மிகவும் தாமதமாகிவிட்டது என்று கவலைப்படலாம். இருப்பினும், தொழில்நுட்பம் என்பது மைக்ரோசாப்ட் போன்ற நிறுவனங்களால் முன்னோக்கி நகர்த்தப்பட்டு தொடர்ந்து விரிவடைந்து வரும் தொழில் ஆகும்.
எனவே, மைக்ரோசாப்ட் இந்த ஆண்டு ஏன் ஒரு கட்டாய வாங்குதலாக உள்ளது என்பது இங்கே.
கிளவுட் வருவாயில் தவறினாலும் காலாண்டு முடிவுகள் நேர்மறையானவை
மைக்ரோசாப்டின் Q4 2024 வருவாய் ஆண்டுக்கு 15% உயர்ந்து $65 பில்லியனாக இருந்தது, ஆய்வாளர்களின் கணிப்புகளை $260 மில்லியனாக முறியடித்தது. ஒரு பங்கின் வருவாய் $2.95 வால் ஸ்ட்ரீட் மதிப்பீட்டை விட $0.02 அதிகமாக இருந்தது. வளர்ச்சியானது அதன் மூன்று முக்கியப் பிரிவுகளில் இரட்டை இலக்க வருவாய் உயர்வினால் முதன்மையாக இருந்தது.
இருப்பினும், மைக்ரோசாப்டின் அறிவார்ந்த கிளவுட் பிரிவில் ஒரு தவறினால் வருவாய் பீட் மறைக்கப்பட்டது, இது $28.69 எதிர்பார்ப்புகளுடன் ஒப்பிடுகையில் $28.52 பில்லியன் வருவாய் ஈட்டியது. தவறவிட்டாலும், இந்த பிரிவு ஆண்டுக்கு ஆண்டு விற்பனை 19% ஆதாயங்களைப் பதிவு செய்துள்ளது. இதற்கிடையில், Azure மற்றும் பிற கிளவுட் சேவைகளின் வருவாய் 29% உயர்ந்தது.
மைக்ரோசாப்டின் கிளவுட் செயல்திறன் AI இல் அதன் நிலையைப் பிரதிபலிக்கிறது, ஏனெனில் அதன் இயங்குதளமான Azure, உருவாக்கக்கூடிய அம்சங்களை வழங்குகிறது. கடந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் இருந்து AI ஐச் சுற்றியுள்ள மிகைப்படுத்தலைக் கருத்தில் கொண்டு, மைக்ரோசாப்டின் சிறிய தவறு வால் ஸ்ட்ரீட்டை ஒரு பீதிக்குள் தள்ளியது. இருப்பினும், நிறுவனம் தொழில்துறையில் குறிப்பிடத்தக்க திறனை பராமரிக்கிறது.
இருந்து கிளவுட் போட்டி எழுகிறது அமேசான் இணைய சேவைகள் (AWS) மற்றும் எழுத்துக்கள்இன் கூகுள் கிளவுட் என்பது மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்திற்கு கிளவுட் வளர்ச்சி படிப்படியாக இருக்கும். இருப்பினும், தொழில்நுட்பம் மற்றும் மாறுபட்ட வணிக மாதிரியில் நிறுவனத்தின் ஆதிக்கம் AI இல் விரிவாக்க பல வழிகளை வழங்குகிறது.
2024 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில், மைக்ரோசாப்டின் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் வணிகச் செயல்முறைகள் பிரிவில் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 11% வருவாய் அதிகரித்தது, மேலும் அலுவலக வணிகத் தயாரிப்புகளில் 13% உயர்வு. நிறுவனம் அதன் அலுவலக உற்பத்தித்திறன் தொகுப்பில் பல புதிய AI கருவிகளை அறிமுகப்படுத்திய பிறகு இந்த வளர்ச்சி வருகிறது, இதில் Copilot, மொழி உருவாக்க கருவிகள் மூலம் செயல்திறனை அதிகரிக்கும் மற்றும் மைக்ரோசாப்ட் 365 சந்தாவிற்கு $30 மாதாந்திர கூடுதல் ஆகும்.
கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மற்றும் உற்பத்தித்திறன் சேவைகளுக்கு கூடுதலாக, மைக்ரோசாப்ட் தொடர்ந்து விரிவடைந்து வரும் தனிப்பட்ட கணினி வணிகத்தைக் கொண்டுள்ளது, இது நிறுவனத்தின் சமீபத்திய காலாண்டில் ஆண்டுக்கு 14% விற்பனை வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது. மைக்ரோசாப்டின் தொழில்நுட்பம் மேம்படும் மற்றும் AI PC கள் PC சந்தையில் ஒரு பெரிய பகுதியாக மாறும் போது வரும் ஆண்டுகளில் AI வளர்ச்சிக்கான மற்றொரு வழியை இந்த பிரிவு அனுமதிக்கிறது.
மைக்ரோசாப்ட் முற்றிலும் மாறுபட்ட வணிகத்தின் தாயகமாகும், இது AI இல் செழிக்க கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் போன்ற பகுதிகளுக்கு நேரத்தை வழங்க அனுமதிக்கிறது. Q4 2024 இல் சிறப்பாகச் செயல்படும் மதிப்பீடுகள் மைக்ரோசாப்டின் வணிகத்தின் நம்பகத்தன்மையையும் தொழில்நுட்பத்தில் முன்னணிப் பங்கையும் விளக்குகின்றன.
சமீபத்திய விற்பனையானது மைக்ரோசாப்ட் பங்குகளின் மதிப்பை அதிகரித்துள்ளது
கடந்த 12 மாதங்களில் மைக்ரோசாப்ட் பங்குகள் 21% உயர்ந்துள்ளது எஸ்&பி 50017% உயர்வு. இதற்கிடையில், அதன் இலவச பணப்புழக்கம் தொடர்ந்து 17% உயர்ந்து $74 பில்லியனாக உள்ளது, மைக்ரோசாப்ட் தனது வணிகத்தில் தொடர்ந்து முதலீடு செய்வதற்கும் அதன் போட்டியாளர்களுடன் தொடர்ந்து இருப்பதற்கும் நன்கு தயாராக உள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது.
விண்டோஸ் நிறுவனம் ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய வளர்ச்சிப் பாதையில் உள்ளது, அதன் பங்கு விலையில் சமீபத்திய சரிவு அதன் பங்குக்கான நேர்மறையான வாதத்தை வலுப்படுத்துகிறது.
வீழ்ச்சியடைந்து வரும் பங்கு விலையுடன், மைக்ரோசாப்டின் விலை-வருமானங்கள் (P/E) விகிதம் மற்றும் விலை-க்கு-விற்பனை (P/S) ஆகியவையும் 11% குறைந்துள்ளது, இது அதன் பங்கின் மதிப்பில் ஒரு ஊக்கத்தை பிரதிபலிக்கிறது. மேலே உள்ள அட்டவணையில் உள்ள தரவு மைக்ரோசாப்டின் P/E மற்றும் P/S தற்போது 35 மற்றும் 41 இல் அமர்ந்திருப்பதைக் காட்டுகிறது.
இந்த புள்ளிவிவரங்கள் தாங்களாகவே ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பேரத்தை விளக்கவில்லை. இருப்பினும், இரண்டு அளவீடுகளுக்கும் மைக்ரோசாப்டின் 12-மாத சராசரிக்குக் கீழே அவை உள்ளன, அதன் பங்கு கடந்த ஆண்டின் பெரும்பகுதியை விட சிறந்த மதிப்பு என்பதைக் குறிக்கிறது.
அதன் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட வணிக மாதிரி, தொழில்நுட்பத்தில் சக்திவாய்ந்த பங்கு மற்றும் பரந்த பண இருப்பு ஆகியவற்றுடன் கூடுதலாக, மைக்ரோசாப்ட் ஒரு கவர்ச்சிகரமான நீண்ட கால முதலீடாக உள்ளது. அதன் உறுதியான கண்ணோட்டம், வரும் ஆண்டுகளில் இந்த தொழில்நுட்ப நிறுவனத்திடமிருந்து பெரிய ஆதாயங்களை அனுபவிக்க இன்னும் தாமதமாகவில்லை என்று தெரிவிக்கிறது.
நீங்கள் இப்போது மைக்ரோசாப்டில் $1,000 முதலீடு செய்ய வேண்டுமா?
மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தில் பங்குகளை வாங்குவதற்கு முன், இதைக் கவனியுங்கள்:
தி மோட்லி ஃபூல் பங்கு ஆலோசகர் ஆய்வாளர் குழு அவர்கள் நம்புவதை அடையாளம் கண்டுள்ளது 10 சிறந்த பங்குகள் முதலீட்டாளர்கள் இப்போது வாங்கலாம்… மற்றும் மைக்ரோசாப்ட் அவற்றில் ஒன்று அல்ல. வெட்டப்பட்ட 10 பங்குகள் வரவிருக்கும் ஆண்டுகளில் அசுர வருமானத்தை உருவாக்கலாம்.
எப்போது என்று கருதுங்கள் என்விடியா ஏப்ரல் 15, 2005 அன்று இந்தப் பட்டியலை உருவாக்கியது… எங்கள் பரிந்துரையின் போது நீங்கள் $1,000 முதலீடு செய்திருந்தால், உங்களிடம் $638,800 இருக்கும்!*
பங்கு ஆலோசகர் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்குவதற்கான வழிகாட்டுதல், ஆய்வாளர்களிடமிருந்து வழக்கமான புதுப்பிப்புகள் மற்றும் ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டு புதிய பங்குத் தேர்வுகள் உட்பட, வெற்றிக்கான எளிதாகப் பின்பற்றக்கூடிய வரைபடத்தை முதலீட்டாளர்களுக்கு வழங்குகிறது. தி பங்கு ஆலோசகர் சேவை உள்ளது நான்கு மடங்குக்கு மேல் 2002ல் இருந்து S&P 500 திரும்ப வந்தது*.
10 பங்குகளைப் பார்க்கவும் »
*ஆகஸ்ட் 6, 2024 இல் பங்கு ஆலோசகர் திரும்புகிறார்
அமேசான் துணை நிறுவனமான ஹோல் ஃபுட்ஸ் மார்க்கெட்டின் முன்னாள் CEO ஜான் மேக்கி, தி மோட்லி ஃபூலின் இயக்குநர்கள் குழுவில் உறுப்பினராக உள்ளார். Alphabet இன் நிர்வாகியான Suzanne Frey, The Motley Fool இன் இயக்குநர்கள் குழுவில் உறுப்பினராக உள்ளார். டேனி குக்கிற்கு குறிப்பிடப்பட்ட எந்தப் பங்குகளிலும் பதவி இல்லை. மோட்லி ஃபூல் ஆல்ஃபாபெட், அமேசான் மற்றும் மைக்ரோசாப்ட் ஆகியவற்றில் பதவிகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் பரிந்துரைக்கிறது. மோட்லி ஃபூல் பின்வரும் விருப்பங்களைப் பரிந்துரைக்கிறது: நீண்ட ஜனவரி 2026ல் மைக்ரோசாப்ட் $395 அழைப்புகள் மற்றும் மைக்ரோசாப்டில் குறுகிய ஜனவரி 2026 $405 அழைப்புகள். மோட்லி ஃபூலுக்கு ஒரு வெளிப்படுத்தல் கொள்கை உள்ளது.
மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்டாக் வாங்குவதற்கு மிகவும் தாமதமாகிவிட்டதா? தி மோட்லி ஃபூல் மூலம் முதலில் வெளியிடப்பட்டது