பங்குகள் டேட்டாடாக் (NASDAQ: DDOG) சமீபத்திய மாதங்களில் ஒரு திசையைக் கண்டறிய சிரமப்பட்டுள்ளனர், ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து சுமார் 5% குறைந்துள்ளது. இந்த கிளவுட்-கண்காணிப்புத் தலைவர் தொடர்ந்து லாபகரமான வளர்ச்சியை உருவாக்கிக் கொண்டிருந்தாலும், அதிக எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் உயர்ந்த மதிப்பீட்டு பிரீமியம் ஆகியவை சந்தையை எலும்புகளில் இன்னும் கொஞ்சம் இறைச்சியைத் தேட வைத்துள்ளது.
ஆகஸ்ட் 8 ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் நிறுவனத்தின் வரவிருக்கும் இரண்டாம் காலாண்டு வருவாய் அறிக்கைக்கு இந்தத் தீம்கள் கவனம் செலுத்தும். முதலீட்டாளர்கள் டேட்டாடாக் பங்குகளை இப்போதே வாங்க வேண்டுமா அல்லது இந்தப் பங்கை கேனலில் விட்டுவிட வேண்டுமா? அறிக்கையிலிருந்து என்ன எதிர்பார்க்கலாம் என்று விவாதிப்போம்.
ஒரு மதச்சார்பற்ற வளர்ச்சி வால்காற்று
நிறுவனங்கள் தங்கள் செயல்பாடுகளை மேகக்கணிக்கு மாற்றி டிஜிட்டல்-முதல் உத்தியைப் பின்பற்றுவதால் Datadog பயனடைகிறது. நிறுவனத்தின் இயங்குதளமானது வணிகங்கள் தங்கள் IT உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பயன்பாட்டு அடுக்கை நிகழ்நேர பகுப்பாய்வுகளுடன் கண்காணிக்கவும் பாதுகாக்கவும் உதவுகிறது. செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) உள்ளிட்ட அடுத்த தலைமுறை தொழில்நுட்பங்களின் தோற்றம், நிறுவனங்கள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கலான தன்மையை மேலும் மேலும் எளிதாக்கும் வகையில் டேட்டாடாக் இயங்குதளம் செயல்படுகிறது.
போக்குகள் சுவாரஸ்யமாக உள்ளன. 2019 முதல், டேட்டாடாக் 49% கூட்டு சராசரி வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தை (CAGR) வழங்கியுள்ளது, இது சுமார் 28,000 தற்போதைய வாடிக்கையாளர்களை எட்டியுள்ளது. கடைசியாக அறிவிக்கப்பட்ட Q1 இல், வருவாய் ஆண்டுக்கு 27% அதிகரித்தது, ஒரு பங்குக்கான வருவாய் (EPS) $0.44 இன் வலுவான வேகத்துடன், முந்தைய ஆண்டு காலாண்டில் $0.23 முடிவை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாகும்.
வாடிக்கையாளர்கள் அம்சங்களைச் சேர்ப்பதால் இயங்குதளப் பயன்பாடு அதிகரிப்பது வளர்ச்சிக்கான உந்துதலாக உள்ளது. Q1 இல், 3,340 கணக்குகள் $100,000 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வருடாந்திர தொடர்ச்சியான வருவாயை (ARR) உருவாக்கியுள்ளன, இது கடந்த ஆண்டை விட 15% அதிகமாகும். தனித்தனியாக, 47% வாடிக்கையாளர்கள் இப்போது நான்கு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட டேட்டாடாக் தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர், இது ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு 43% ஆக இருந்தது. புதிய தயாரிப்புகள் காலப்போக்கில் வணிகத்திற்கு மிகவும் அர்த்தமுள்ள பங்களிப்பாளர்களாக மாறுவதால் நிறுவனம் வெற்றியைக் காண்கிறது.
இந்த இயக்கவியல் நிறுவனத்தின் வருவாய் சுயவிவரத்தை பல்வகைப்படுத்தவும், நேர்மறையான, நீண்ட காலக் கண்ணோட்டத்தை ஆதரிக்கவும் உதவுகிறது. இந்த டெயில்விண்ட்களின் தொடர்ச்சியை சந்தை பார்க்க விரும்புகிறது.
டேட்டாடாக்கின் Q2 வருவாயில் இருந்து என்ன எதிர்பார்க்கலாம்
Datadog இன் தலைப்பு எண்கள் வலுவானவை, ஆனால் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் மிகை வளர்ச்சியின் கட்டத்துடன் ஒப்பிடும்போது வணிகத்தின் இயல்பான நிலையை எடுத்துக்காட்டுகின்றன. வால் ஸ்ட்ரீட் மதிப்பீடுகளின் சராசரியின்படி, Q2 க்கு நிறுவனம் 23% ஆண்டு வருவாய் வளர்ச்சியை பதிவு செய்யும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது, இது Q2 2022 இல் எட்டப்பட்ட விதிவிலக்கான 74% வளர்ச்சி விகிதத்திற்கு மாறாக உள்ளது.
இந்த படிப்படியான மந்தநிலை எதிர்பார்ப்புகள் மீட்டமைக்கப்பட்ட காலப்பகுதியில் பங்கு விலை ஏற்ற இறக்கத்தை விளக்க உதவுகிறது. Datadog இன் பங்குகள் 2021 இன் பிற்பகுதியில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு 30%க்கும் அதிகமாக குறைந்துள்ளது.
Datadog எதிர்கொள்ளும் மற்ற சவால், அதன் புதுமையான விளிம்பை பராமரிக்க, குறிப்பாக AI அம்சங்களின் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டில் முதலீட்டுத் தேவைகளுக்கு எதிராக லாபத்தில் அதன் புதுப்பிக்கப்பட்ட கவனத்தை நிர்வகிப்பது. Q2 க்கான ஒருமித்த EPS மதிப்பீடு $0.37 முந்தைய ஆண்டு காலாண்டில் $0.36 விளைச்சலில் இருந்து கிட்டத்தட்ட சமமாக உள்ளது.
ARR போன்ற அளவீடுகளுடன் விளிம்புகள் மற்றும் இலவச பணப்புழக்கம் ஆகியவை ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியில் முக்கிய கண்காணிப்பு புள்ளிகளாக இருக்கும். ஒட்டுமொத்தமாக, தற்போதைய நிலைமைகளை நிர்வாகம் விவரிக்கும் விதம், முன்னோக்கிச் செல்லும் பங்குகளை நோக்கிய சந்தை உணர்விற்கான தொனியை அமைக்கும்.
எச்சரிக்கைக்கான அறை
டேட்டாடாக் ஒரு தனித்துவமான மற்றும் முக்கியமான கிளவுட்-அடிப்படையிலான இயங்குதள நிறுவனங்கள் அதிகளவில் சார்ந்து இருப்பதால் விரும்புவதற்கு நிறைய இருக்கிறது. குறிப்பிடத்தக்க உலகளாவிய-விரிவாக்க வாய்ப்பின் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கும் அதன் சந்தைப் பங்கை வளரவும் ஒருங்கிணைக்கவும் நிறுவனம் நன்கு நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்று நான் நம்புகிறேன்.
சொல்லப்பட்டால், பங்குகளின் தற்போதைய மதிப்பீட்டு வர்த்தகம் தோராயமாக 19 மடங்கு விற்பனை மற்றும் 69 மடங்கு அதன் 2024 ஒருமித்த EPS விகிதமாக முன்னோக்கி விலைக்கு வருவாய் (P/E) விகிதத்தில் சில எச்சரிக்கை தேவை. இறுதியில், Datadog இன் விலையுயர்ந்த பிரீமியம் அதை சந்தையின் ஊக மூலையில் வைத்திருக்கிறது மற்றும் முடிவுகள் ஏமாற்றமடையத் தொடங்கும் சூழ்நிலையில் அபாயங்களைச் சேர்க்கிறது.
இன்றைய விவேகமான நடவடிக்கை, பங்குகளுடன் காத்திருப்பு மற்றும் பார்க்கும் அணுகுமுறையை மேற்கொள்வதாகும். முன்னேற்றமாக, வளர்ச்சி மீண்டும் வேகமடைகிறது என்பதற்கான அறிகுறிகளுடன், எதிர்பார்த்ததை விட சிறந்த Q2 வருவாய் அறிக்கையைத் தொடர்ந்து, மேலும் ஏற்றத்தை அடைய நான் தயாராக இருக்கிறேன்.
டேட்டாடாக்கில் இப்போது $1,000 முதலீடு செய்ய வேண்டுமா?
டேட்டாடாக்கில் பங்குகளை வாங்குவதற்கு முன், இதைக் கவனியுங்கள்:
தி மோட்லி ஃபூல் பங்கு ஆலோசகர் ஆய்வாளர் குழு அவர்கள் நம்புவதை அடையாளம் கண்டுள்ளது 10 சிறந்த பங்குகள் முதலீட்டாளர்கள் இப்போது வாங்கலாம்… மற்றும் Datadog அவற்றில் ஒன்று இல்லை. வெட்டப்பட்ட 10 பங்குகள் வரவிருக்கும் ஆண்டுகளில் அசுர வருமானத்தை உருவாக்கலாம்.
எப்போது என்று கருதுங்கள் என்விடியா ஏப்ரல் 15, 2005 அன்று இந்தப் பட்டியலை உருவாக்கியது… எங்கள் பரிந்துரையின் போது நீங்கள் $1,000 முதலீடு செய்திருந்தால், உங்களிடம் $657,306 இருக்கும்!*
பங்கு ஆலோசகர் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்குவதற்கான வழிகாட்டுதல், ஆய்வாளர்களிடமிருந்து வழக்கமான புதுப்பிப்புகள் மற்றும் ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டு புதிய பங்குத் தேர்வுகள் உட்பட, வெற்றிக்கான எளிதாகப் பின்பற்றக்கூடிய வரைபடத்தை முதலீட்டாளர்களுக்கு வழங்குகிறது. தி பங்கு ஆலோசகர் சேவை உள்ளது நான்கு மடங்குக்கு மேல் 2002ல் இருந்து S&P 500 திரும்ப வந்தது*.
10 பங்குகளைப் பார்க்கவும் »
*பங்கு ஆலோசகர் ஜூலை 29, 2024 இல் திரும்புகிறார்
குறிப்பிடப்பட்ட எந்தப் பங்குகளிலும் டான் விக்டருக்குப் பதவி இல்லை. மோட்லி ஃபூல் டேட்டாடாக் நிறுவனத்தில் பதவிகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் பரிந்துரைக்கிறது. மோட்லி ஃபூலுக்கு ஒரு வெளிப்படுத்தல் கொள்கை உள்ளது.
ஆகஸ்ட் 8க்கு முன் டேட்டாடாக் ஸ்டாக் வாங்க வேண்டுமா? தி மோட்லி ஃபூல் மூலம் முதலில் வெளியிடப்பட்டது