என்ற பட்டியலை சமீபத்தில் தொகுத்துள்ளோம் சமீபத்திய ஆய்வாளர் மதிப்பீடுகள் மற்றும் செய்திகளில் 20 டிரெண்டிங் AI பங்குகள். இந்தக் கட்டுரையில், தைவான் செமிகண்டக்டர் மேனுஃபேக்ச்சரிங் கம்பெனி லிமிடெட் (NYSE:TSM) மற்ற டிரெண்டிங் AI பங்குகளுக்கு எதிராக எங்கு நிற்கிறது என்பதைப் பார்க்கப் போகிறோம்.
செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) பங்குகள் கடந்த சில நாட்களாக, முழு நிதித் துறையையும் உலுக்கிய தொழில்நுட்பத் துறையில் ஒரு பரந்த சந்தை விற்பனைக்கு சில வாரங்களுக்குப் பிறகு, ஒரு அடியை எடுத்துள்ளன. பல முக்கிய AI நிறுவனங்களின் பங்குகள் அனைத்தும் 24 மணிநேர இடைவெளியில் அதிக ஒற்றை இலக்க வீழ்ச்சியைக் கண்டுள்ளன. NVIDIA விற்பனையானது நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பில் இருந்து கிட்டத்தட்ட $300 பில்லியன்களை அழித்துவிட்டது. வளர்ச்சி-கனமான NASDAQ கலவையானது ஒரே நாளில் வர்த்தகத்தில் 3%க்கும் அதிகமான வீழ்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளது. AI மதிப்பீடுகள் பெருகிவிட்டன, சந்தேகத்திற்கு இடமில்லை, மேலும் சமீபத்திய கரடி சந்தை சில மணிநேரங்களில் AI நிறுவனங்களிடமிருந்து கிட்டத்தட்ட $1 டிரில்லியன் மதிப்பை அழித்துவிட்டது.
அணுகுவதன் மூலம் இந்த முன்னேற்றங்களைப் பற்றி மேலும் படிக்கவும் 33 நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டிய மிக முக்கியமான AI நிறுவனங்கள் மற்றும் 20 தொழில்துறை பங்குகள் ஏற்கனவே AI அலையில் சவாரி செய்கின்றன.
உயர் AI சிப்மேக்கரைப் பற்றிய கவலைகள், GPU வழங்கலின் அடிப்படையில் நிறுவனத்தின் ஏகபோகத்திற்கு அருகில் இருக்கும் அமெரிக்க அதிகாரிகள் கவலையடைகின்றனர் என்ற சமீபத்திய அறிக்கைகளிலிருந்து உருவாகிறது. இந்த விஷயத்தில் பங்குகளின் செயல்திறன் முதலீட்டாளர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது – சிப்மேக்கர் கூகிள், அமேசான், மைக்ரோசாப்ட் மற்றும் மெட்டா போன்ற தொழில்நுட்ப ஜாம்பவான்களுடன் வணிகம் செய்கிறார் – ஆனால் இது நீதித்துறையின் கோபத்தை அழைத்தது. ஒரு நம்பிக்கையற்ற வழக்கு தொடர்பாக, சில தகவல்களை வழங்குவதற்கு வணிகத்தை பிணைத்து, நிறுவனத்திற்கு சப்போனா அனுப்பும் பணியில் திணைக்களம் இருப்பதாக ஊகிக்கப்படுகிறது. ஏப்ரல் மாதத்தில் GPU ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் மென்பொருளில் நிபுணத்துவம் பெற்ற இஸ்ரேலிய நிறுவனமான Run:ai ஐ வாங்குவது, AI சிப்மேக்கருக்கும் அரசாங்கத்திற்கும் இடையிலான சர்ச்சையின் எலும்புகளில் ஒன்றாக நம்பப்படுகிறது.
மேக்ரோ மேம்பாடுகளும் AI பங்குகளை நெருங்கிய காலத்தில் எடைபோடுகின்றன. உலகெங்கிலும் உள்ள பொருட்களின் சந்தைகள் சீனாவில் இருந்து ஈர்க்கக்கூடிய வளர்ச்சி எண்களை விட குறைவாக உறிஞ்சி, செம்பு மற்றும் அரிதான பூமியின் விலைகளை பாதிக்கிறது. சில்லுகள் முதல் பேட்டரிகள் வரை AI சாதனங்களில் செம்பு மற்றும் அரிதான பூமி உலோகங்கள் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தாமதமான யு.எஸ். உற்பத்தித் தரவுகளும் தொழிற்சாலைகளுக்கு அவ்வளவு நல்ல படம் அல்ல. அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, அமெரிக்க உற்பத்தி ஆகஸ்ட் மாதத்தில் புதிய ஆர்டர்களில் மேலும் சரிவைக் கண்டது மற்றும் சரக்குகளின் அதிகரிப்பு ஆகியவற்றைக் கண்டது, ஒட்டுமொத்த உற்பத்தி சுமாரான வேகத்தில் சுருங்கியது. இந்தக் காரணிகளுக்கு மேலதிகமாக, JPMorgan மற்றும் BlackRock இலிருந்து AI பற்றிய புதிய முதலீட்டு குறிப்புகள், AI கேபெக்ஸை பலூனிங் செய்வதில் ROI ஐ கேள்விக்குள்ளாக்கியது, ஊடக தலைப்புச் செய்திகளையும் பெற்றுள்ளது.
அணுகுவதன் மூலம் இந்த முன்னேற்றங்களைப் பற்றி மேலும் படிக்கவும் பில்லியனர் ஸ்டான் ட்ருக்கன்மில்லர் AI உள்கட்டமைப்பு, புகையிலை மற்றும் தொழில்துறை பங்குகளில் பந்தயம் கட்டுகிறார் மற்றும் பெர்ன்ஸ்டீன் ஆய்வாளரின் கூற்றுப்படி, சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தின் மத்தியில் கண்காணிக்க 10 தொழில்நுட்ப பங்குகள்.
எங்கள் வழிமுறை
இந்தக் கட்டுரைக்காக, சமீபத்திய செய்திகள் மற்றும் ஆய்வாளர் மதிப்பீடுகளின் அடிப்படையில் AI பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளோம். இந்த பங்குகள் ஹெட்ஜ் நிதிகள் மத்தியில் பிரபலமாக உள்ளன. நிதிகளை குவிக்கும் பங்குகளில் நாம் ஏன் ஆர்வம் காட்டுகிறோம்? காரணம் எளிதானது: சிறந்த ஹெட்ஜ் நிதிகளின் சிறந்த பங்குத் தேர்வுகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் சந்தையை விஞ்சலாம் என்று எங்கள் ஆராய்ச்சி காட்டுகிறது. எங்கள் காலாண்டு செய்திமடலின் மூலோபாயம் ஒவ்வொரு காலாண்டிலும் 14 ஸ்மால்-கேப் மற்றும் லார்ஜ்-கேப் பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுத்து, மே 2014 முதல் 275% வருமானத்தை அளித்துள்ளது, அதன் அளவுகோலை 150 சதவீத புள்ளிகளால் முறியடித்துள்ளது (மேலும் விவரங்களை இங்கே பார்க்கவும்).
லாஜிக் செமிகண்டக்டர்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகளின் சிக்கலான நெட்வொர்க்கின் நெருக்கமான காட்சி.
தைவான் செமிகண்டக்டர் உற்பத்தி நிறுவனம் லிமிடெட் (NYSE:டி.எஸ்.எம்)
ஹெட்ஜ் ஃபண்ட் வைத்திருப்பவர்களின் எண்ணிக்கை: 156
தைவான் செமிகண்டக்டர் உற்பத்தி நிறுவனம் லிமிடெட் (NYSE:TSM) ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள் மற்றும் குறைக்கடத்திகளை தயாரித்து விற்பனை செய்கிறது. போட்டியாளர்களை விட TSM இன் தொழில்நுட்ப மேன்மை நன்கு ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, முதல் இன்டெல் நுண்செயலியை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அதில் சுமார் 2,000 டிரான்சிஸ்டர்கள் இருந்தன. இப்போது, 200 பில்லியனுக்கும் அதிகமான டிரான்சிஸ்டர்கள் நிரம்பிய சமீபத்திய TSM சில்லுகளுடன் இதை ஒப்பிடவும். வித்தியாசம் AI புரட்சியை சாத்தியமாக்கியுள்ளது. சூழலைப் பொறுத்தவரை, ஒரு ஐபோனுக்கான ஒற்றை சிப்பின் ஒரே மாதிரியான நகல்களை உருவாக்குவதற்கு, ஒவ்வொரு சில மாதங்களுக்கும் ஒரு க்வின்டில்லியன் டிரான்சிஸ்டர்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு ஒரு டிஎஸ்எம் ஃபேப் தேவைப்படுகிறது. இந்த சிப்மேக்கர் செயல்படும் அளவு, உலகில் உள்ள வேறு எந்த வணிகத்தையும் போல் அல்ல.
பெர்ன்ஸ்டைன் ஆய்வாளர் மார்க் லி தைவான் செமிகண்டக்டர் மேனுஃபேக்ச்சரிங் கம்பெனி லிமிடெட் (NYSE:TSM) பங்குகளில் சிறந்த மதிப்பீட்டைப் பெற்றுள்ளார் மற்றும் சமீபத்தில் $150 இல் இருந்து $200 விலையை உயர்த்தினார், திட்டமிட்டபடி நிறுவனத்திற்கு தரவு மைய AI வருவாய் அதிகரித்து வருவதாகக் குறிப்பிட்டார், ஆனால் அதிக தரவு இருந்தது. ஸ்மார்ட்போனில் AI மேல்நோக்கி மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதைக் குறிக்கிறது. மேலும் CoWoS, முந்தைய லூனார் ஏரி மற்றும் சாத்தியமான விலை உயர்வு ஆகியவை 2026 ஆம் ஆண்டில் EPS ஐ மேலும் 26% வளரச் செய்யும் என்று ஆய்வாளர் மேலும் கூறினார்.
ஒட்டுமொத்த டி.எஸ்.எம் 13வது இடத்தில் உள்ளது வாங்குவதற்கு எங்களின் டிரெண்டிங் AI பங்குகளின் பட்டியலில். TSM இன் திறனை ஒரு முதலீடாக நாங்கள் ஒப்புக்கொண்டாலும், சில AI பங்குகள் அதிக வருமானத்தை வழங்குவதற்கும், குறுகிய காலக்கெடுவிற்குள் அதைச் செய்வதற்கும் அதிக வாக்குறுதியைக் கொண்டுள்ளன என்ற நம்பிக்கையில் எங்கள் நம்பிக்கை உள்ளது. TSM ஐ விட அதிக நம்பிக்கையளிக்கும் ஆனால் அதன் வருவாயை விட 5 மடங்கு குறைவாக வர்த்தகம் செய்யும் AI பங்குகளை நீங்கள் தேடுகிறீர்கள் என்றால், எங்கள் அறிக்கையைப் பார்க்கவும் மலிவான AI பங்கு.
அடுத்து படிக்கவும்: மைக்கேல் பர்ரி இந்த பங்குகளை விற்கிறார் மற்றும் ஜிம் க்ரேமர் இந்த பங்குகளை பரிந்துரைக்கிறார்.
வெளிப்படுத்தல்: இல்லை. இந்த கட்டுரை முதலில் Insider Monkey இல் வெளியிடப்பட்டது.