நீங்கள் ஏன் இட்டால்டைலின் (JSE:ITE) மூலதனத்தின் வலுவான வருமானத்தைப் பற்றி கவலைப்பட வேண்டும்

சாத்தியமான மல்டி-பேக்கரை நாம் கண்டுபிடிக்க விரும்பினால், பெரும்பாலும் துப்புகளை வழங்கக்கூடிய அடிப்படை போக்குகள் உள்ளன. முதலில், நிரூபிக்கப்பட்டதைக் காண விரும்புகிறோம் திரும்ப வேலை செய்யும் மூலதனத்தில் (ROCE) இது அதிகரித்து வருகிறது, இரண்டாவதாக, விரிவடைகிறது அடிப்படை மூலதனத்தின் வேலை. இது ஒரு கூட்டு இயந்திரம் என்பதை இது காட்டுகிறது, அதன் வருமானத்தை மீண்டும் வணிகத்தில் மீண்டும் முதலீடு செய்து அதிக வருமானத்தை ஈட்ட முடியும். அதை மனதில் கொண்டு, ROCE இன் இட்டால்டைல் (JSE:ITE) இப்போது கவர்ச்சிகரமானதாகத் தெரிகிறது, அதனால் வருமானத்தின் போக்கு நமக்கு என்ன சொல்ல முடியும் என்பதைப் பார்ப்போம்.

மூலதனத்தின் மீதான வருமானத்தைப் புரிந்துகொள்வது (ROCE)

நீங்கள் இதற்கு முன்பு ROCE உடன் பணிபுரிந்திருக்கவில்லை என்றால், நிறுவனம் தனது வணிகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் மூலதனத்திலிருந்து உருவாக்கும் 'வருமானத்தை' (வரிக்கு முந்தைய லாபம்) அளவிடும். Italtile இல் இந்தக் கணக்கீட்டிற்கான சூத்திரம்:

மூலதனத்தின் மீதான வருமானம் = வட்டி மற்றும் வரிக்கு முந்தைய வருவாய் (EBIT) ÷ (மொத்த சொத்துக்கள் – தற்போதைய பொறுப்புகள்)

0.24 = R2.1b ÷ (R10b – R1.3b) (டிசம்பர் 2023 வரையிலான பன்னிரண்டு மாதங்களின் அடிப்படையில்).

இவ்வாறு, Italtile 24% ROCE ஐக் கொண்டுள்ளது. இது ஒரு அற்புதமான வருமானம் மற்றும் அது மட்டுமல்லாமல், இதேபோன்ற துறையில் உள்ள நிறுவனங்கள் சம்பாதித்த சராசரி 14% ஐ விட அதிகமாகும்.

Italtile க்கான எங்கள் சமீபத்திய பகுப்பாய்வைப் பார்க்கவும்

மேலே உள்ள விளக்கப்படத்தில் நாம் Italtile இன் முந்தைய ROCE ஐ அதன் முந்தைய செயல்திறனுடன் அளந்துள்ளோம், ஆனால் எதிர்காலம் மிகவும் முக்கியமானது. நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தால், எங்களின் ஆய்வாளர்களின் கணிப்புகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் இலவசம் Italtile க்கான ஆய்வாளர் அறிக்கை .

இட்டால்டைலின் ROCE ட்ரெண்டிங்கில் எப்படி இருக்கிறது?

Italtile இன் ROCE வரலாற்றைப் பொறுத்தவரை, இது மிகவும் ஈர்க்கக்கூடியது. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், ROCE ஒப்பீட்டளவில் 24% ஆக இருந்தது மற்றும் வணிகமானது அதன் செயல்பாடுகளில் 39% கூடுதல் மூலதனத்தை பயன்படுத்தியுள்ளது. அதிக வருமானத்துடன், வணிகமானது தொடர்ந்து தனது பணத்தை திரும்ப முதலீடு செய்வது மிகவும் சிறப்பானது. இந்த போக்குகள் தொடர முடிந்தால், நிறுவனம் மல்டி பேக்கராக மாறினால் அது நம்மை ஆச்சரியப்படுத்தாது.

கீழ் வரி

இட்டால்டைல் ​​தனது திறமையை நிரூபித்துள்ளது, அதிக அளவு மூலதனத்தை உருவாக்குவதன் மூலம் அதிக வருமானத்தை ஈட்டுகிறது, இதைப் பற்றி நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். இருப்பினும், கடந்த ஐந்தாண்டுகளில், அந்தக் காலப்பகுதியில் வைத்திருந்த பங்குதாரர்களுக்கு பங்கு 22% வருமானத்தை மட்டுமே அளித்துள்ளது. எனவே இட்டால்டைல் ​​முன்னோக்கிச் செல்லும் மல்டி-பேக்கர் என்பதைத் தீர்மானிக்க, நிறுவனத்தின் பிற அடிப்படைகளை ஆழமாகத் தோண்டி எடுக்க பரிந்துரைக்கிறோம்.

இன்னும் ஒரு விஷயம், நாங்கள் கண்டுபிடித்தோம் 2 எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் இட்டால்டைலை எதிர்கொள்வது உங்களுக்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்கும்.

அதிக வருமானம் வலுவான செயல்திறனுக்கான முக்கிய மூலப்பொருளாகும், எனவே எங்களுடையதைப் பார்க்கவும் இலவசம் உறுதியான இருப்புநிலைக் குறிப்புகளுடன் கூடிய பங்குகளில் அதிக வருமானம் ஈட்டும் பங்குகளின் பட்டியல்.

இந்தக் கட்டுரையில் கருத்து உள்ளதா? உள்ளடக்கத்தைப் பற்றி கவலைப்படுகிறீர்களா? தொடர்பு கொள்ளவும் எங்களுடன் நேரடியாக. மாற்றாக, editorial-team (at) simplywallst.com க்கு மின்னஞ்சல் செய்யவும்.

Simply Wall St எழுதிய இந்தக் கட்டுரை பொதுவானது. வரலாற்றுத் தரவு மற்றும் ஆய்வாளர் முன்னறிவிப்புகளின் அடிப்படையிலான வர்ணனைகளை நாங்கள் ஒரு பக்கச்சார்பற்ற முறையைப் பயன்படுத்தி மட்டுமே வழங்குகிறோம், மேலும் எங்கள் கட்டுரைகள் நிதி ஆலோசனையை நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கவில்லை. இது எந்தப் பங்கையும் வாங்க அல்லது விற்பதற்கான பரிந்துரையாக இல்லை, மேலும் உங்கள் குறிக்கோள்கள் அல்லது உங்கள் நிதி நிலைமையைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளாது. அடிப்படைத் தரவுகளால் உந்தப்பட்ட நீண்ட கால மையப்படுத்தப்பட்ட பகுப்பாய்வை உங்களிடம் கொண்டு வருவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம். சமீபத்திய விலை உணர்திறன் கொண்ட நிறுவன அறிவிப்புகள் அல்லது தரமான உள்ளடக்கத்தில் எங்கள் பகுப்பாய்வு காரணியாக இருக்காது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். குறிப்பிடப்பட்ட எந்த பங்குகளிலும் வால் ஸ்டுக்கு எந்த நிலையும் இல்லை.