एक्सॉनमोबिल में तेल पैच में सबसे विश्वसनीय लाभांश में से एक है।
जोखिम का प्रबंधन करते समय Conocophillips अपने उच्च नकदी प्रवाह को काम करने के लिए डाल रहा है।
किंडर मॉर्गन की निवेश थीसिस बेहतर के लिए बदल गई है।
10 स्टॉक हम एक्सॉनमोबिल से बेहतर पसंद करते हैं ›
यदि आप कुछ समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो संभावना है कि आप एक संतुलित पोर्टफोलियो को बनाए रखने के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन कभी-कभी विविधीकरण के लाभों को जानना मुश्किल होता है जब तक कि आपने उन्हें पहले हाथ का अनुभव नहीं किया है।
इस साल की शुरुआत में, कई विकास शेयरों ने मूल्य शेयरों को टैंक दिया, बर्कशायर हैथवे को कोका कोलानिवेशकों ने उन कंपनियों के लिए झुंड के रूप में बढ़ाया, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अर्थव्यवस्था क्या कर रही है, इस पर गिना जा सकता है।
शुक्रवार को, मध्य पूर्व में तनाव के कारण व्यापक सूचकांक गिर गए। लेकिन तेल की कीमतों में वृद्धि हुई, और बदले में, कई रक्षा ठेकेदारों और तेल और गैस कंपनियों के शेयर की कीमतें।
जबकि निकट-अवधि के कारकों के आधार पर स्टॉक में और बाहर ट्रेडिंग कभी भी एक अच्छा विचार नहीं है, एक संतुलित पोर्टफोलियो में शीर्ष तेल शेयरों को शामिल करना बुद्धिमान हो सकता है, विशेष रूप से निष्क्रिय आय उत्पन्न करने के लिए, कई तेल स्टॉक उच्च पैदावार के खेल।
उसकी वजह यहाँ है ExxonMobil(NYSE: XOM), कोनोकोफिलिप्स(एनवाईएसई: सीओपी)और किंडर मॉर्गन(एनवाईएसई: केएमआई) 2025 की दूसरी छमाही में खरीदने के लिए शीर्ष ऊर्जा शेयरों के रूप में बाहर खड़े रहें।
छवि स्रोत: गेटी इमेज।
पिछले हफ्ते 7.7% की शूटिंग के बाद भी, बहुत सारे कारण हैं कि एक्सॉनमोबिल तेल पैच में सबसे अच्छे समग्र खरीद में से एक है।
एक्सॉनमोबिल उच्च गुणवत्ता वाले नाटकों में निवेश करके अपने उत्पादन और परिचालन लागत को कम करना जारी रखता है, या इसे “उन्नत संपत्ति” कहता है। ये परिसंपत्तियां उन क्षेत्रों में हैं जहां एक्सॉनमोबिल में प्रतिस्पर्धी लाभ हैं या जहां ऐसे कारक हैं जो पैमाने पर तेल और गैस का उत्पादन करना आसान बनाते हैं।
उदाहरण के लिए, उन्नत परिसंपत्तियों में से एक पर्मियन बेसिन है, यूएस एक्सॉनमोबिल में सबसे बड़ा ऑनशोर ऑयल प्ले पहले से ही इस क्षेत्र में स्थापित किया गया था, लेकिन इसने अपनी स्थिति का काफी विस्तार किया, जब उसने 2024 में पायनियर प्राकृतिक संसाधनों को खरीदा था। पर्मियन के पास मौजूदा बुनियादी ढांचे के लिए बहुत सारे हैं, जो पानी, श्रम, और अन्य कारकों की तरह हैं, जो कि उत्पादन को बढ़ाते हैं और यह उचित रूप से बढ़ते हैं।
एक और उन्नत संपत्ति गुयाना है। पर्मियन के विपरीत, गुयाना एक अपतटीय खेल है, जहां लंबी अवधि की परियोजनाएं और निवेश के वर्षों के परिणामस्वरूप कम लागत वाली तेल उत्पादन होता है। इस तरह की परियोजनाएं क्यों हैं कि एक्सॉनमोबिल का मानना है कि यह 2027 तक अपने ब्रिकेन ऑपरेटिंग फिगर को ब्रेंट कच्चे कच्चे तेल के 35 डॉलर और 2030 तक $ 30 प्रति बैरल तक कम कर सकता है। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें शुक्रवार को 7% से अधिक कूद गईं, जो कि लगभग 74 डॉलर प्रति बैरल हो गई – एक्सॉनमोबिल को एक लाभ के लिए एक बड़ा मार्जिन दे रहा है, जब कीमतें भी नहीं हैं।
एक्सॉनमोबिल में एक बड़े पैमाने पर शोधन और विपणन व्यवसाय भी है और कार्बन कैप्चर और स्टोरेज जैसे कम कार्बन निवेशों पर अपने खर्च को बढ़ा रहा है। ये निवेश एक्सॉनमोबिल को अपनी राजस्व धारा में विविधता लाने और उन उद्योगों में टैप करने में मदद कर सकते हैं जो देश और गैसों की तुलना में बेहतर दीर्घकालिक विकास की पेशकश कर सकते हैं क्योंकि देशों और कंपनियां पर्यावरणीय लक्ष्य को आगे बढ़ाती हैं।
लगातार 42 वर्षों के लाभांश में फेंक दें, एक 3.5% लाभांश उपज, और एक मात्र 14.9 मूल्य-से-कमाई (पी/ई) अनुपात, और यह देखना आसान है कि एक्सॉनमोबिल 2025 की दूसरी छमाही में खरीदने के लिए एक संतुलित ऊर्जा स्टॉक क्यों है।
Conocophillips सबसे बड़े अमेरिकी अन्वेषण और उत्पादन (E & P) कंपनियों में से एक है, जिसका अर्थ है कि इसमें एक बड़ा डाउनस्ट्रीम या रासायनिक उत्पाद समाधान व्यवसाय नहीं है।
एक्सॉनमोबिल की तरह, कोनोकोफिलिप्स हाल के वर्षों में एक विलय और अधिग्रहण की हो गई है, जनवरी 2021 में ई एंड पी कोंचो संसाधनों को खरीदने के लिए 2021 में एक गंदगी सस्ती कीमत पर महामारी-प्रेरित उद्योग मंदी के दौरान एक गंदगी सस्ती कीमत पर और फिर हाल ही में नवंबर 2024 में ई एंड पी मैराथन तेल खरीदने के लिए। शीट, और सट्टेबाजी अपने सबसे अच्छे विचारों पर।
अपनी नवीनतम तिमाही में, कोनोकोफिलिप्स ने प्रति दिन 2.389 मिलियन बैरल तेल के बराबर (BOE/D), 1.462 मिलियन का उत्पादन किया, जिनमें से 1.462 मिलियन निचले 48 (अलास्का और हवाई को छोड़कर) में था। कंपनी के कम 48 उत्पादन में से अधिकांश पर्मियन में है, इस तिमाही के लिए 816,000 बीओई/डी के साथ। Conocophillips केवल exxonmobil और के पीछे तीसरा सबसे बड़ा अमेरिकी उत्पादक है शहतीर।
एक विविध उत्पादन पोर्टफोलियो के बावजूद, Conocophillips अभी भी बेहद प्रभावशाली मार्जिन उत्पन्न करता है। अपनी पहली तिमाही में, कंपनी को $ 53.34 बैरल तेल के बराबर मूल्य का एहसास हुआ। और फिर भी, यह अभी भी मुफ्त नकदी प्रवाह और कमाई के गॉब्स उत्पन्न करता है, प्रति शेयर समायोजित आय में $ 2.09 और संचालन से $ 5.5 बिलियन नकद के साथ। Conocophillips अपनी $ 0.78-प्रति-शेयर साधारण लाभांश, या $ 3.12 वार्षिक भुगतान करने के लिए बहुत सारी कमाई और नकदी प्रवाह उत्पन्न कर रहा है, जो 3.2% उपज है।
वास्तव में, Conocophillips इतना लाभदायक है कि यह एक ब्रेकनेक गति से स्टॉक को पुनर्खरीद कर सकता है। स्टॉक बायबैक कंपनी की कैपिटल रिटर्न रणनीति का एक मुख्य हिस्सा है। तीन वर्षों के भीतर, कोनोकोफिलिप्स ने मैराथन तेल के ऑल-स्टॉक अधिग्रहण के लिए जारी किए गए लगभग बराबर शेयरों को ऑफसेट करने की योजना बनाई है। अब कई तिमाहियों के लिए, Conocophillips ने लाभांश की तुलना में बायबैक पर अधिक खर्च किया है, जो फिर से अपने नकदी प्रवाह के कारण ऐसा कर सकता है।
Conocophillips एक बहुत अच्छी तरह से चलाने वाला E & P है जो बहुत अधिक जोखिम उठाए बिना अपने बड़े व्यवसाय का प्रबंधन करने और अपने वित्तीय स्वास्थ्य को खतरे में डालने के लिए एक महान काम कर रहा है। यह यकीनन निवेशकों के लिए सबसे अच्छा ईएंडपी है, जो निष्क्रिय आय की एक स्थिर धारा एकत्र करते हुए लंबे समय तक खरीदने और पकड़ने के लिए सबसे अच्छा है।
किंडर मॉर्गन तेल और गैस का उत्पादन नहीं करता है या इसे परिष्कृत करता है। इसके बजाय, यह तेल और गैस मूल्य श्रृंखला के मिडस्ट्रीम भाग में पाइपलाइनों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे की संपत्ति जैसे भंडारण सुविधाओं, गैस प्रसंस्करण संयंत्रों, टर्मिनलों और अधिक हाल ही में अक्षय प्राकृतिक गैस (आरएनजी) उत्पादन सुविधाओं के साथ संचालित होता है। आरएनजी जमीन से निकाली गई प्राकृतिक गैस के बजाय अपशिष्ट जल, डेयरी खाद, खाद्य अपशिष्ट, या लैंडफिल गैस से बनाया जाता है।
सालों तक, किंडर मॉर्गन एक लगातार निराशाजनक स्टॉक था। तेल और गैस मंदी के कारण दिसंबर 2015 में इसने अपने लाभांश को 75% तक गिरा दिया। इसने धीरे -धीरे लाभांश का निर्माण किया, ऋण का भुगतान किया, और इसके मुफ्त नकदी प्रवाह में सुधार किया। लेकिन कंपनी ने नई पूंजी-गहन ऊर्जा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च को सही ठहराने के लिए संघर्ष किया क्योंकि घरेलू प्राकृतिक गैस की खपत को लंबी अवधि में बहुत अधिक बढ़ने की उम्मीद नहीं है।
कुछ कारकों ने किंडर मॉर्गन की निवेश थीसिस को बदल दिया है, जिससे कंपनी के लिए नई परियोजनाओं में पूंजी का निवेश करने के लिए बहुत अधिक मोहक हो गया है। पहला यह है कि प्राकृतिक गैस को विदेशों में ठंडा करके और एक तरल में संघनित करने का अवसर है – जिसे तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के रूप में जाना जाता है। यूक्रेन में रूस के आक्रमण ने एलएनजी में यूरोपीय रुचि को तेज कर दिया, और जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे ऊर्जा-निर्भर देश एलएनजी के बड़े खरीदार हैं।
दूसरा कारक कम कार्बन ईंधन, जैसे कि आरएनजी और हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों में निवेश करने का अवसर है। तीसरा कारक कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्कफ़्लोज़ के कारण अधिक शक्ति की प्रत्याशित आवश्यकता है। किंडर मॉर्गन के पास प्राकृतिक गैस की बढ़ती मांग का समर्थन करने के लिए कई मध्यम अवधि के विस्तार परियोजनाएं हैं।
किंडर मॉर्गन के पास अपने एफसीएफ को बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट रनवे है, और बदले में इसके लाभांश, जो वर्तमान में 4.2%की उपज देता है।
एक्सॉनमोबिल, कोनोकोफिलिप्स, और किंडर मॉर्गन ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करके निष्क्रिय आय को बढ़ावा देने के लिए तीन अलग -अलग तरीके प्रदान करते हैं।
एक्सॉनमोबिल एक विश्वसनीय लाभांश स्टॉक है जिसमें इसके भुगतान को बढ़ाने के लिए एक त्रुटिहीन ट्रैक रिकॉर्ड है। Conocophillips में उच्च तेल की कीमतों से सबसे अधिक संभावना है, लेकिन इसमें एक अत्यधिक कुशल परिसंपत्ति आधार भी है जो कमजोर तेल की कीमतों पर भी स्थिर FCF उत्पन्न कर सकता है। किंडर मॉर्गन एक अच्छी शर्त है यदि आप मानते हैं कि प्राकृतिक गैस ऊर्जा मिश्रण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
यह सब जोड़ें, और एक्सॉनमोबिल, कोनोकोफिलिप्स, और किंडर मॉर्गन 2025 की दूसरी छमाही के लिए आपकी निष्क्रिय आय स्ट्रीम को बढ़ावा देने के लिए तीन महान खरीद हैं।
एक्सॉनमोबिल में स्टॉक खरीदने से पहले, इस पर विचार करें:
मोटले फूल स्टॉक सलाहकार विश्लेषक टीम ने पहचान की कि वे क्या मानते हैं 10 सर्वश्रेष्ठ स्टॉक निवेशकों के लिए अब खरीदने के लिए … और एक्सॉनमोबिल उनमें से एक नहीं था। कटौती करने वाले 10 स्टॉक आने वाले वर्षों में राक्षस रिटर्न का उत्पादन कर सकते हैं।
कब विचार करेंNetFlix17 दिसंबर, 2004 को यह सूची बनाई … यदि आपने हमारी सिफारिश के समय $ 1,000 का निवेश किया है,आपके पास $ 660,821 होगा!* या जब NVIDIA15 अप्रैल, 2005 को यह सूची बनाई … यदि आपने हमारी सिफारिश के समय $ 1,000 का निवेश किया है,आपके पास $ 886,880 होगा!*
अब, यह ध्यान देने योग्य हैस्टॉक सलाहकारकुल औसत रिटर्न है791%-की तुलना में एक बाजार-क्रशिंग आउटपरफॉर्मेंस174%S & P 500 के लिए। नवीनतम शीर्ष 10 सूची में याद न करें, जब आप शामिल होने पर उपलब्ध हैंस्टॉक सलाहकार।
10 स्टॉक देखें »
*स्टॉक सलाहकार 9 जून, 2025 तक रिटर्न
डैनियल फेलबर का उल्लेख किए गए किसी भी शेयर में कोई स्थिति नहीं है। मोटले फूल के पास स्थिति है और बर्कशायर हैथवे, शेवरॉन और किंडर मॉर्गन की सिफारिश करता है। मोटेली फूल की एक डिस्क्लोज़र पालिसी है।
2025 की दूसरी छमाही के लिए खरीदने के लिए 3 उच्च-उपज लाभांश स्टॉक मूल रूप से मोटले फूल द्वारा प्रकाशित किया गया था
