इंडेक्स फंड खरीदकर समग्र बाजार रिटर्न से मेल खाना आसान है। जब आप व्यक्तिगत स्टॉक खरीदते हैं, तो आप उच्च लाभ कमा सकते हैं, लेकिन आप अंडर-प्रदर्शन के जोखिम का भी सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, हार्ले-डेविडसन, इंक। (NYSE: HOG) शेयर की कीमत पिछले वर्ष में 26% नीचे है। यह निराशाजनक है जब आप विचार करते हैं कि बाजार 12%लौटा है। यहां तक कि अगर कुछ समय पहले शेयरधारकों ने खरीदा था, तो वे विशेष रूप से खुश नहीं होंगे: स्टॉक तीन वर्षों में 21% नीचे है।
चूंकि शेयरधारक लंबी अवधि में नीचे हैं, इसलिए उस समय में अंतर्निहित बुनियादी बातों को देखें और देखें कि क्या वे रिटर्न के अनुरूप हैं।
यह तकनीक कंप्यूटरों को बदल सकती है: 20 शेयरों की खोज क्वांटम कंप्यूटिंग को एक वास्तविकता बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
बफेट को उद्धृत करने के लिए, ‘जहाज दुनिया भर में रवाना होंगे लेकिन फ्लैट अर्थ सोसाइटी पनपेंगे। मार्केटप्लेस में मूल्य और मूल्य के बीच व्यापक विसंगतियां बनी रहेगी … ‘समय के साथ बाजार की भावना कैसे बदल गई है, यह जांचने का एक तरीका है कि कंपनी के शेयर की कीमत और प्रति शेयर (ईपीएस) की कमाई के बीच बातचीत को देखना है।
दुर्भाग्य से हार्ले-डेविडसन ने पिछले वर्ष के लिए 40% की ईपीएस ड्रॉप की सूचना दी। 26% की शेयर की कीमत गिरावट के रूप में प्रति शेयर आय में कमी के रूप में बुरा नहीं है। इसलिए बाजार ईपीएस आंकड़े के बारे में बहुत चिंतित नहीं हो सकता है, इस समय – या यह तेजी से गिरने की कमाई की उम्मीद कर सकता है।
आप नीचे देख सकते हैं कि समय के साथ ईपीएस कैसे बदल गया है (छवि पर क्लिक करके सटीक मूल्यों की खोज करें)।
यह मुक्त हार्ले-डेविडसन की कमाई, राजस्व और नकदी प्रवाह पर इंटरैक्टिव रिपोर्ट शुरू करने के लिए एक शानदार जगह है, यदि आप आगे स्टॉक की जांच करना चाहते हैं।
हार्ले-डेविडसन में निवेशकों के पास एक कठिन वर्ष था, जिसमें लगभग 12% के बाजार लाभ के खिलाफ 24% (लाभांश सहित) का कुल नुकसान था। हालांकि, ध्यान रखें कि यहां तक कि सबसे अच्छा स्टॉक भी कभी -कभी बारह महीने की अवधि में बाजार को कम कर देगा। उज्ज्वल पक्ष पर, दीर्घकालिक शेयरधारकों ने पैसा कमाया है, जिसमें आधे दशक में प्रति वर्ष 1.2% की बढ़त है। यदि मौलिक डेटा दीर्घकालिक स्थायी विकास को इंगित करना जारी रखता है, तो वर्तमान सेल-ऑफ विचार करने लायक एक अवसर हो सकता है। लंबी अवधि में शेयर की कीमत के प्रदर्शन को ट्रैक करना हमेशा दिलचस्प होता है। लेकिन हार्ले-डेविडसन को बेहतर ढंग से समझने के लिए, हमें कई अन्य कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, निवेश जोखिम का कभी-वर्तमान दर्शक। हमने 3 चेतावनी संकेतों की पहचान की है हार्ले-डेविडसन (कम से कम 1 जो महत्वपूर्ण है) के साथ, और उन्हें समझना आपकी निवेश प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए।